通莞股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,732,390.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,330,391.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,205.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,364,987.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,555,885.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,448,027.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,606,701.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,317,027.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,927,642.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,562,654.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,520,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 823,989.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,343,989.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,971,924.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,911,924.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,567,934.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,078,524.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,078,524.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,938,784.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,444,559.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,383,344.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,695,180.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,435,409.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,012,798.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,577,389.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,762,442.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,086,533.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,086,533.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,098.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,000.00 | |
| 财务费用(元) | 856,992.59 | |
| 投资损失(元) | -823,989.30 | |
| 递延所得税(元) | 7,677.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,677.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,705,681.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,487,718.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,577,389.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,012,798.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,435,409.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通莞股份_2023年中报资产负债表 | 通莞股份_2023年中报利润表 |