通莞股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,679,686.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,710,716.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,390,402.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,535,275.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,009,467.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,661,063.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,386,566.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,592,372.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,798,029.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,521,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 517,423.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,038,423.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,299,098.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,319,098.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,280,675.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,395,123.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,395,123.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,744,477.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,405,404.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,149,882.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,754,759.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,237,404.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,250,203.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,012,798.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,889,127.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,557,425.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,557,425.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,196.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,200,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,827,404.73 | |
| 投资损失(元) | -517,423.18 | |
| 递延所得税(元) | -188,092.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,185.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,907.26 | |
| 存货的减少(元) | -7,183.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,336,500.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,670,805.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,012,798.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,251,203.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,238,404.69 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通莞股份_2022年年报资产负债表 | 通莞股份_2022年年报利润表 |