通莞股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,708,400.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,586,543.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,294,943.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,474,536.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,348,709.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,532,098.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,587,224.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,942,568.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,647,624.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 488,352.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,888,352.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,642,386.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,322,386.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,434,034.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,715,123.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,715,123.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,666,567.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,680,817.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,347,385.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,632,262.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,713,921.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,250,203.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,536,281.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,433,170.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,417,095.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,417,095.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,098.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,117,033.08 | |
| 投资损失(元) | -488,352.04 | |
| 递延所得税(元) | 116,925.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,471.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,453.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,824,607.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,124,727.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,536,281.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,251,203.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,713,921.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通莞股份_2022年中报资产负债表 | 通莞股份_2022年中报利润表 |