盛纺股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,477,725.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,834.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,015,560.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,018,691.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,472,516.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,149,173.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,893,303.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,533,684.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,481,875.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,326.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,120,326.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,617.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,986,617.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,708.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,755,564.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,755,564.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,755,564.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 479.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,139,500.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,945,621.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,806,120.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 426,155.19 | |
| 资产减值准备(元) | -12,537.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,367,912.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,367,912.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 325,720.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,498.04 | |
| 财务费用(元) | -479.41 | |
| 投资损失(元) | -420,326.23 | |
| 递延所得税(元) | 844,791.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 844,791.30 | |
| 存货的减少(元) | -7,512,444.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,246,191.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,163,560.31 | |
| 其他(元) | -696,217.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,806,120.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,945,621.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,139,500.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛纺股份_2024年中报资产负债表 | 盛纺股份_2024年中报利润表 |