盛纺股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,559,217.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,338,609.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,241,456.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,139,283.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,310,646.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,705,502.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,346,206.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,602,078.54 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,964,433.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,174,850.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 387,290,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 986,643.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,276,643.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,437,464.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 379,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,727,464.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,450,821.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,635,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,635,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,081,591.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,081,591.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,446,591.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,535.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,717,026.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,946,513.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,229,487.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,459,325.58 | |
| 资产减值准备(元) | 21,455,796.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,533,894.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,533,894.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 820,943.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,136.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,591.52 | |
| 财务费用(元) | 1,417,243.63 | |
| 投资损失(元) | -689,939.38 | |
| 递延所得税(元) | 1,448,708.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,752,683.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,303,975.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,317,169.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,842,678.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,394,789.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,229,487.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,946,513.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,717,026.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛纺股份_2022年年报资产负债表 | 盛纺股份_2022年年报利润表 |