民生科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,937,909.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,920,957.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 830,323.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,689,190.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,352,181.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,027,545.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,527,842.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,595,692.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,503,262.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,814,071.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,091.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,258,091.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,750,568.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,750,568.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,492,477.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,128,331.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,128,331.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,263,001.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,312,915.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,575,917.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,447,585.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,626.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,609,507.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,216,080.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,606,572.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,194,342.79 | |
| 资产减值准备(元) | 6,111,550.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,068,493.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,068,493.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,821.40 | |
| 财务费用(元) | 1,203,724.16 | |
| 投资损失(元) | -54,091.08 | |
| 递延所得税(元) | -6,434,029.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,410,968.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,061.20 | |
| 存货的减少(元) | -8,390,654.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,943,845.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,898,106.53 | |
| 其他(元) | -4,902,378.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,606,572.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,216,080.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,609,507.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民生科技_2023年中报资产负债表 | 民生科技_2023年中报利润表 |