神戎电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,024,093.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,212,475.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,753,543.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,990,112.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,027,243.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,191,084.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,783,377.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,803,983.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,805,689.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,184,423.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 188,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,855.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,615,015.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 834,926.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 188,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,184,926.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -569,910.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,931,262.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,931,262.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,252,925.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,248,869.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,011,795.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,919,467.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,533,979.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,458,976.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,992,956.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,700,720.15 | |
| 资产减值准备(元) | 317,317.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,315,407.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,315,407.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,747,169.07 | |
| 财务费用(元) | 2,181,808.16 | |
| 投资损失(元) | -262,855.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,275,628.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,275,628.32 | |
| 存货的减少(元) | -9,362,659.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,611,959.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,440,643.14 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 26,183,523.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,992,956.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,458,976.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,533,979.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神戎电子_2022年年报资产负债表 | 神戎电子_2022年年报利润表 |