鑫博技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,478,879.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,711.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,124,545.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,633,137.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,041,400.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,329,591.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,019,109.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,303,929.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,694,031.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,939,105.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 263,218.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,168.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,778,386.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,567.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,193.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,324,761.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,546,374.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,392,731.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,736,316.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,129,047.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,158,979.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,767,226.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 974,651.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 974,651.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 979,854.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 405,489.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,090.95 | |
| 投资损失(元) | -227,391.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,215,573.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,215,573.34 | |
| 存货的减少(元) | -3,132,366.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,774,913.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,709,244.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,129,047.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,736,316.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,392,731.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫博技术_2024年中报资产负债表 | 鑫博技术_2024年中报利润表 |