牡丹联友_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,991,053.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 983,506.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,263,148.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,237,709.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,608,796.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,393,874.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,466,496.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,658,845.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,128,012.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,109,696.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,815.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,183,815.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,049,182.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,049,182.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,134,632.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,313,311.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,780,603.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,893,914.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,093,914.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,150,345.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,153,779.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,304,124.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,546,822.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,907,914.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,771,536.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,771,536.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 767,540.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,281.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,837.20 | |
| 财务费用(元) | 1,549,051.18 | |
| 投资损失(元) | -1,556,133.54 | |
| 递延所得税(元) | -544,046.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -544,046.74 | |
| 存货的减少(元) | 2,111,727.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 160,089.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 894,266.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,304,124.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,153,779.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,150,345.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 牡丹联友_2023年年报资产负债表 | 牡丹联友_2023年年报利润表 |