牡丹联友_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,941,394.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 684,922.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,132,937.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,759,253.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,074,496.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,522,361.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,876,215.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,153,228.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,626,301.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,867,048.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,683.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,128,683.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,542.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,531,542.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,597,140.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 473,869.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,285,109.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -485,109.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,755,017.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,153,779.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,398,762.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,766,451.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 847,247.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 847,247.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 383,770.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,168.27 | |
| 财务费用(元) | 472,617.11 | |
| 投资损失(元) | -779,027.42 | |
| 递延所得税(元) | 433,805.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 433,805.36 | |
| 存货的减少(元) | -1,056,030.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 513,254.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,375,017.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,398,762.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,153,779.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,755,017.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牡丹联友_2023年中报资产负债表 | 牡丹联友_2023年中报利润表 |