牡丹联友_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,069,442.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,646.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,142,727.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,491,816.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,495,722.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,415,437.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,284,346.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,003,062.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,198,569.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -706,753.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,076.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,553.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,316,630.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 708,369.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,708,369.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,391,739.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,507,370.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,847,970.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -847,970.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,569.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,941,893.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,095,672.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,153,779.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,723,803.14 | |
| 资产减值准备(元) | 54,802.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,925,633.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,925,633.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 767,539.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,322.25 | |
| 财务费用(元) | 1,192,370.14 | |
| 投资损失(元) | -1,169,987.68 | |
| 递延所得税(元) | -465,374.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -465,374.32 | |
| 存货的减少(元) | 669,428.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,599,585.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,292,043.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,153,779.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,095,672.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,941,893.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 牡丹联友_2022年年报资产负债表 | 牡丹联友_2022年年报利润表 |