牡丹联友_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,916,014.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,731.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,882,137.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,917,883.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,253,670.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,971,209.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,641,174.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,743,508.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,609,562.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -691,679.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,793.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,793.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,793.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 584,974.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,860.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,067,834.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 532,165.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,307.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,095,672.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,887,365.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,553,406.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 866,802.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 866,802.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 383,769.76 | |
| 财务费用(元) | 584,974.89 | |
| 投资损失(元) | -180,432.74 | |
| 递延所得税(元) | 495,129.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 495,129.03 | |
| 存货的减少(元) | 371,292.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,393,566.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -659,864.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,887,365.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,095,672.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,307.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牡丹联友_2022年中报资产负债表 | 牡丹联友_2022年中报利润表 |