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牡丹联友_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,916,014.34       
 收到的税费返还(元) 119,731.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,882,137.16       
 经营活动现金流入小计(元) 37,917,883.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,253,670.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,971,209.33       
 支付的各项税费(元) 2,641,174.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,743,508.22       
 经营活动现金流出小计(元) 38,609,562.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -691,679.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 50,793.00       
 投资活动现金流出小计(元) 50,793.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -48,793.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,370,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 584,974.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 112,860.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,067,834.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 532,165.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -208,307.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,095,672.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,887,365.48       
补充资料:       
 净利润(元) -10,553,406.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 866,802.82       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 866,802.82       
 无形资产摊销(元) 383,769.76       
 财务费用(元) 584,974.89       
 投资损失(元) -180,432.74       
 递延所得税(元) 495,129.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) 495,129.03       
 存货的减少(元) 371,292.36       
 经营性应收项目的减少(元) 11,393,566.66       
 经营性应付项目的增加(元) -659,864.99       
 现金的期末余额(元) 12,887,365.48       
 减:现金的期初余额(元) 13,095,672.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -208,307.34       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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