熊猫传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,087,972.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 588,317.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,848,949.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,525,240.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,124,077.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,184,663.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,069.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,971,971.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,302,782.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -207,065.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,777,542.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,396.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,396.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,272.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,272.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,124.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,412,124.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 849,781.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,751,906.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,248,093.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,512,676.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,062,575.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,575,252.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,009,372.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 570,068.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 570,068.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,589.04 | |
| 财务费用(元) | 4,317,377.27 | |
| 递延所得税(元) | -36,540.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,540.88 | |
| 存货的减少(元) | -3,130,504.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,842,511.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,157,812.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,575,252.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,062,575.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,512,676.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫传媒_2022年中报资产负债表 | 熊猫传媒_2022年中报利润表 |