锦波生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,841,366.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,465.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,318,454.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,311,286.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,666,684.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,465,375.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,565,857.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,465,351.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,163,268.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,148,017.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 651,972.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,651,972.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,679,619.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,679,619.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,027,647.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 258,484,325.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,349,596.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,833,921.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,808,995.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,237,502.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,275,661.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,322,158.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,511,762.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 332,632,132.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,349,920.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,982,053.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 锦波生物_2023年三季报资产负债表 | 锦波生物_2023年三季报利润表 |