锦波生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,628,134.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,364.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,062,637.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,796,136.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,665,957.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,415,285.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,284,940.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,284,661.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,650,845.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,145,291.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 455,493.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,455,493.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,462,301.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,462,301.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,006,808.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,449,596.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,449,596.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,593,423.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,749,868.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,515,171.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,858,463.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,591,133.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,729,615.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,349,920.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,079,536.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,758,509.59 | |
| 资产减值准备(元) | 544,729.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,085,116.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,085,116.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,411,981.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,271,296.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,418.69 | |
| 财务费用(元) | 5,540,368.57 | |
| 投资损失(元) | 61,122.13 | |
| 递延所得税(元) | -610,356.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -465,534.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -144,821.56 | |
| 存货的减少(元) | -14,126,126.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,350,778.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,334,093.20 | |
| 其他(元) | -4,177,339.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,079,536.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,349,920.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,729,615.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 锦波生物_2023年中报资产负债表 | 锦波生物_2023年中报利润表 |