怡林实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,434,196.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,556,516.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,990,713.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,789,666.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,764,489.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 863,372.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,173,196.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,590,723.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,399,989.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,812.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,022,812.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 977,187.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,146,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,146,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,781,234.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,162.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,850,396.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,704,396.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,218.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,474,684.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,147,465.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 538,342.71 | |
| 资产减值准备(元) | -180,790.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,156,433.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,156,433.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,054.10 | |
| 财务费用(元) | 143,090.82 | |
| 递延所得税(元) | 328,934.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 328,934.50 | |
| 存货的减少(元) | 7,192,403.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,321,144.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,866,770.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,147,465.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,474,684.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -327,218.91 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 怡林实业_2023年年报资产负债表 | 怡林实业_2023年年报利润表 |