怡林实业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,406,211.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,669.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,599,880.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,741,766.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,874,900.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 647,726.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,230,652.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,495,046.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,895,165.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,656.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,802,656.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,798,656.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,093.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,674,093.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,674,093.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,770,602.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,474,684.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,704,081.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,407,824.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 582,358.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 582,358.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,246.04 | |
| 财务费用(元) | 44,093.83 | |
| 递延所得税(元) | 624,231.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 624,231.77 | |
| 存货的减少(元) | 1,610,033.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,005,696.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,495,278.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,704,081.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,474,684.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,770,602.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 怡林实业_2023年中报资产负债表 | 怡林实业_2023年中报利润表 |