怡林实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,532,670.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,902,775.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,435,445.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,952,507.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,706,542.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,918.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,986,657.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,703,625.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,268,180.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,541,596.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,541,596.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,827,750.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,741.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,975,491.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,566,104.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 297,924.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,400,941.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,698,866.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -246,250.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 601,549.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 601,549.72 | |
| 财务费用(元) | 147,741.56 | |
| 递延所得税(元) | -92,985.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,985.34 | |
| 存货的减少(元) | 888,518.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,627,517.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,436,416.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,698,866.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,400,941.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 297,924.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡林实业_2022年中报资产负债表 | 怡林实业_2022年中报利润表 |