开特股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,590,117.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,624,927.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,215,044.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,941,172.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,135,971.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,114,959.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,713,690.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,905,793.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,309,251.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,793,464.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,793,464.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,793,464.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,240,404.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,240,404.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 504,696.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,175,304.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,180,000.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,060,403.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 686,952.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,263,142.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,475,140.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,738,282.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,621,592.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,580,510.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,865,356.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,865,356.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 560,738.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,458.05 | |
| 财务费用(元) | -106,347.61 | |
| 投资损失(元) | -173,902.64 | |
| 递延所得税(元) | 649,967.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -387,625.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,037,593.57 | |
| 存货的减少(元) | 5,509,513.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,371,688.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,444,622.11 | |
| 其他(元) | 603,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,738,282.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,475,140.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,263,142.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开特股份_2023年中报资产负债表 | 开特股份_2023年中报利润表 |