开特股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,094,596.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,151,429.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,246,026.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,657,436.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,165,276.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,336,059.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,494,887.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,653,660.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,592,366.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,812,339.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,812,339.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,812,339.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,825,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,242,365.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,067,365.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,874,600.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,209,687.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,084,288.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,016,923.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,225,664.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,231.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,810,574.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,799,342.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,039,471.35 | |
| 资产减值准备(元) | 4,353,860.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,761,209.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,761,209.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,218.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,308.53 | |
| 财务费用(元) | -215,671.70 | |
| 投资损失(元) | -390,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 175,866.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,866.82 | |
| 存货的减少(元) | -23,825,019.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,596,594.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,265,409.36 | |
| 其他(元) | 1,699,866.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,231.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开特股份_2022年中报资产负债表 | 开特股份_2022年中报利润表 |