开特股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,058,185.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,183,101.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,241,286.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,615,558.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,632,032.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,339,269.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,540,533.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,127,395.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,113,891.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,150,298.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,986,072.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,136,371.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,460,482.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,460,482.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,324,111.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,437,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,734,635.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,171,835.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,588,922.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,397,847.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,636,770.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,464,934.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 421,963.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,253,190.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,289,264.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,036,073.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 开特股份_2024年三季报资产负债表 | 开特股份_2024年三季报利润表 |