开特股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,787,515.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,898,819.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,686,335.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,563,095.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,535,671.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,916,379.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,846,190.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,861,335.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,824,999.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,878,939.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,878,939.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,553,939.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 121,566,040.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,240,404.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,806,444.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 903,650.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,491,966.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,895,617.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,910,826.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 608,337.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,790,224.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,475,140.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,265,365.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 开特股份_2023年三季报资产负债表 | 开特股份_2023年三季报利润表 |