开特股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,703,563.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,472,481.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,176,044.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,365,551.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,446,370.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,678,924.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,200,493.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,691,339.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,484,704.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,390,115.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,390,115.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,390,115.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,240,404.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,240,404.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,150.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,186,162.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,246,312.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,994,091.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -391,142.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,697,538.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,475,140.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,172,678.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,938,138.87 | |
| 资产减值准备(元) | 2,117,490.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,864,445.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,864,445.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,182.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,835.79 | |
| 财务费用(元) | 550,742.22 | |
| 投资损失(元) | 35,890.52 | |
| 递延所得税(元) | -322,751.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -312,510.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,240.82 | |
| 存货的减少(元) | -3,698,720.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,693,638.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,575,783.18 | |
| 其他(元) | 301,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,172,678.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,475,140.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,697,538.01 | |
| 公告日期 | 2023-05-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 开特股份_2023年一季报资产负债表 | 开特股份_2023年一季报利润表 |