开特股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,352,279.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,250,181.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,602,461.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,896,558.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,002,691.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,553,900.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,037,070.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,490,221.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,887,760.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,293,182.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,683,182.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,502,084.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,502,084.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,818,902.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,825,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,872,734.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,697,734.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,789,755.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,880,938.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,670,693.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,027,041.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,344,187.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,335,433.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,810,574.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,475,140.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,058,853.78 | |
| 资产减值准备(元) | 7,793,853.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,942,804.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,942,804.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,048,436.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,575.05 | |
| 财务费用(元) | -262,065.57 | |
| 投资损失(元) | -460,021.51 | |
| 递延所得税(元) | -531,424.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -531,424.59 | |
| 存货的减少(元) | -52,100,440.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,681,784.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,838,363.20 | |
| 其他(元) | 3,039,866.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,335,433.43 | |
| 公告日期 | 2023-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 开特股份_2022年年报资产负债表 | 开特股份_2022年年报利润表 |