开特股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,292,029.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,886,381.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,178,411.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,380,658.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,903,142.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,523,331.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,359,379.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,166,512.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,898.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 390,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,293,182.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,683,182.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,615,499.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,615,499.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,932,317.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,825,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,423,442.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,248,442.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,265,479.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,568,396.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,833,876.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,414,566.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,637,106.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,868,746.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,810,574.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,941,827.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,060,592.27 | |
| 资产减值准备(元) | 5,508,283.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,257,462.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,257,462.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 786,327.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -417,786.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,639.45 | |
| 财务费用(元) | -1,352,306.86 | |
| 投资损失(元) | -390,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -284,644.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -284,644.37 | |
| 存货的减少(元) | -40,746,091.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,088,559.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,057,077.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,941,827.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,614,792.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,672,965.19 | |
| 公告日期 | 2022-12-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 开特股份_2022年三季报资产负债表 | 开特股份_2022年三季报利润表 |