开特股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,364,870.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,071,306.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,436,177.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,853,650.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,515,305.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,137,442.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,564,329.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,070,728.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,365,448.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,126,421.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,126,421.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,126,421.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,825,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,746,558.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,571,558.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 418,479.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,819,942.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,238,421.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,333,136.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -288,650.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,283,514.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,810,574.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,094,088.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,421,512.90 | |
| 资产减值准备(元) | 4,116,602.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,206,860.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,206,860.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,747.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,191.45 | |
| 财务费用(元) | 724,533.29 | |
| 递延所得税(元) | -511,627.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -505,642.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,984.67 | |
| 存货的减少(元) | -21,885,176.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,708,792.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 285,077.28 | |
| 其他(元) | 1,029,866.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,094,088.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,810,574.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,283,514.10 | |
| 公告日期 | 2023-05-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 开特股份_2022年一季报资产负债表 | 开特股份_2022年一季报利润表 |