鲜美种苗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,765,826.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 660,930.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,426,757.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,213,888.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,885,348.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,473,402.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,582,912.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,155,552.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,728,795.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 511,983.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,011,983.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,458.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 491,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,929,158.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,917,174.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,317.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,137,936.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,716,253.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,283,746.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,362,223.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,181,426.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,819,202.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,433,083.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 800,395.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 751,065.46 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 49,330.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 571,167.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 447,988.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,644.43 | |
| 财务费用(元) | 657,766.96 | |
| 投资损失(元) | -372,359.81 | |
| 递延所得税(元) | 229,659.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 230,821.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,161.11 | |
| 存货的减少(元) | -10,806,608.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,381,873.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,917,213.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,819,202.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,181,426.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,362,223.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲜美种苗_2023年中报资产负债表 | 鲜美种苗_2023年中报利润表 |