思亮信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,384,594.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,428,795.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,813,389.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,591,460.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,893,164.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,196,163.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,084,575.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,765,364.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,951,974.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,279.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,279.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,478.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,478.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,198.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,808,589.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,808,589.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,808,589.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,277,762.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,610,606.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,332,843.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,601,781.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,482,703.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 507,259.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 507,259.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,936.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 189,707.82 | |
| 财务费用(元) | -73,083.89 | |
| 递延所得税(元) | -238,793.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -210,336.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,456.17 | |
| 存货的减少(元) | -6,464,809.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,603,690.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,373,280.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,332,843.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,610,606.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,277,762.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思亮信息_2024年中报资产负债表 | 思亮信息_2024年中报利润表 |