思亮信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,578,648.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,484,449.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,063,098.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,634,332.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,328,854.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,140,642.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,625,921.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,729,750.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,666,652.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,279.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,769.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,302.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,302.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 166,466.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,954,990.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,954,990.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,954,990.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,455,176.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,624,127.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,168,950.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,278,822.81 | |
| 资产减值准备(元) | 285,903.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 536,534.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 536,534.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,936.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -97,167.42 | |
| 财务费用(元) | -182,614.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,283.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,858.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,575.11 | |
| 存货的减少(元) | -3,749,796.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,783,654.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,979,996.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,168,950.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,624,127.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,455,176.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思亮信息_2023年中报资产负债表 | 思亮信息_2023年中报利润表 |