思亮信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,121,911.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,859,467.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,981,378.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,912,136.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,217,402.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,974,132.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,341,663.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,445,335.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,536,042.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,414.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,737.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,152.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 791,551.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 791,551.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,398.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,435,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,435,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,480,009.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,844.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,036,854.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,398,145.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,353,789.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,270,337.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,624,127.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,997,288.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,549,781.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,549,781.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,873.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -158,143.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 137,268.26 | |
| 财务费用(元) | 556,844.79 | |
| 投资损失(元) | -42,414.35 | |
| 递延所得税(元) | 89,957.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 110,547.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,590.24 | |
| 存货的减少(元) | -113,311.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,919,894.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,071,733.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,624,127.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,270,337.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,353,789.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思亮信息_2022年年报资产负债表 | 思亮信息_2022年年报利润表 |