思亮信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,500,377.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 786,581.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,286,959.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,439,810.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,692,389.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,836,143.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,536,333.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,504,677.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,217,717.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,135.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,135.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,614.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,614.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,479.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,415,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,415,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,415,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,947,197.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,707,751.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,760,554.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 956,749.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,772,358.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 713,245.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 713,245.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,936.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,812.54 | |
| 财务费用(元) | 420,640.85 | |
| 递延所得税(元) | -260,401.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -253,229.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,171.88 | |
| 存货的减少(元) | -5,089,858.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,449,401.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,654,200.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,760,554.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,707,751.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,947,197.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思亮信息_2022年中报资产负债表 | 思亮信息_2022年中报利润表 |