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思亮信息_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,500,377.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 786,581.91       
 经营活动现金流入小计(元) 36,286,959.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,439,810.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,692,389.73       
 支付的各项税费(元) 1,836,143.97       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,536,333.50       
 经营活动现金流出小计(元) 52,504,677.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,217,717.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 23,135.10       
 投资活动现金流入小计(元) 23,135.10       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 167,614.50       
 投资活动现金流出小计(元) 167,614.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -144,479.40       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,415,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,415,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,415,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,947,197.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,707,751.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,760,554.76       
补充资料:       
 净利润(元) 956,749.92       
 资产减值准备(元) 1,772,358.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 713,245.36       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 713,245.36       
 无形资产摊销(元) 16,936.80       
 公允价值变动损失(元) 47,812.54       
 财务费用(元) 420,640.85       
 递延所得税(元) -260,401.35       
  其中:递延所得税资产减少(元) -253,229.47       
 递延所得税负债增加(元) -7,171.88       
 存货的减少(元) -5,089,858.63       
 经营性应收项目的减少(元) -20,449,401.96       
 经营性应付项目的增加(元) 5,654,200.02       
 现金的期末余额(元) 6,760,554.76       
 减:现金的期初余额(元) 16,707,751.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,947,197.22       
公告日期 2022-08-15       
审计意见(境内)       
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