中能股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,494,613.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 866,290.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,513,155.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,874,059.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,518,031.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,482,438.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,684,177.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,224,942.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,909,590.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,035,530.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,115.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,115.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 453,670.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 453,670.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 453,670.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,581,975.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,874,011.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,292,036.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,438,840.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 787,785.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 787,785.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,990.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,429.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -782.77 | |
| 递延所得税(元) | 285,456.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 285,456.29 | |
| 存货的减少(元) | -2,867,971.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,171,946.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,162,389.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,292,036.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,874,011.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,581,975.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中能股份_2023年中报资产负债表 | 中能股份_2023年中报利润表 |