卡司通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,757,635.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,926,148.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,683,784.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,743,032.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,428,159.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,993,617.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,515,543.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,680,353.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,996,569.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,056.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,056.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,056.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,177,398.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,757,398.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,232,601.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,856.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,737,054.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,470,474.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,733,420.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,174,080.54 | |
| 资产减值准备(元) | 291,376.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,837,908.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,837,908.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,977.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,106,211.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,357,070.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,421.27 | |
| 财务费用(元) | 2,370,960.75 | |
| 递延所得税(元) | 1,017,813.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,017,813.97 | |
| 存货的减少(元) | 1,817,795.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,420,749.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,554,602.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,733,420.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,470,474.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,737,054.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡司通_2023年中报资产负债表 | 卡司通_2023年中报利润表 |