卡司通_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,752,869.28 | |
收到的税费返还(元) | 953,612.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,542,086.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 216,248,568.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,186,615.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,139,910.16 | |
支付的各项税费(元) | 4,444,558.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,360,036.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 184,131,119.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,117,448.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,375.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 196,375.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,375.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 73,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 73,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 102,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,810,043.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 105,660,043.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,460,043.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,005.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -645,975.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 35,090,519.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,444,544.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,503,166.98 | |
资产减值准备(元) | 1,470,154.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,557,482.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,557,482.68 | |
无形资产摊销(元) | 128,977.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 492,590.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,841.01 | |
财务费用(元) | 2,795,270.93 | |
递延所得税(元) | 235,920.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 235,920.58 | |
存货的减少(元) | -20,490,505.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | 52,871,989.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,390,807.63 | |
现金的期末余额(元) | 34,444,544.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 35,090,519.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -645,975.18 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 卡司通_2022年中报资产负债表 | 卡司通_2022年中报利润表 |