东海证券_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 968,543,107.05 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,461,751,580.81 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,209,622,969.56 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 212,573,979.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 631,727,200.34 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 717,114,540.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,201,333,377.05 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 71,535,184.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 232,009,006.17 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 375,041,603.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,083,367.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,345,559,385.58 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,407,634,214.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,490,862,760.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,710,470,616.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,938,058.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,938,058.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,208,202.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,208,202.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,270,144.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,984,041.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,704,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,742,894,041.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,362,211.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,623,111.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,071,195,323.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,328,301,282.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,951,238.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,372,850,427.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,550,636,587.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,923,487,015.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,448,511.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,445,815.81 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 20,452,208.39 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 17,052,925.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,399,283.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,488,446.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,374.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -151,723,474.19 | |
| 财务费用(元) | 209,568,051.89 | |
| 投资损失(元) | 2,124,712.46 | |
| 汇兑损失(元) | 63,023.28 | |
| 递延所得税(元) | -27,985,413.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,003,780.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,018,366.85 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,109,282,945.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,297,169,613.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,380,224,352.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,856,909,340.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,912,959,229.62 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,066,577,675.24 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,637,677,357.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,372,850,427.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东海证券_2024年中报资产负债表 | 东海证券_2024年中报利润表 |