东海证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,273,669,504.53 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 570,489,348.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,956,574,623.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,800,733,477.24 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 581,494,292.40 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 847,580,102.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,419,371.16 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 3,555,480,791.30 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,173,833,184.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,574,217,848.13 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,070,734,231.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,930,759,821.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,130,026,344.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,888,428.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 808,365.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,696,794.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,972,720.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,972,720.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,275,925.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,999,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,159,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,364,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,132,917.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,206,778.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,806,329,695.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -646,979,695.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,538,769.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,844,820,733.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,395,457,321.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,550,636,587.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -475,216,950.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,705,018.98 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,705,018.98 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 43,330,675.36 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 35,615,551.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,715,123.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -423,059.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 774,205.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 355,001,207.84 | |
| 财务费用(元) | 461,528,169.60 | |
| 投资损失(元) | -5,774,961.70 | |
| 汇兑损失(元) | -816,815.25 | |
| 递延所得税(元) | -181,813,816.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,980,740.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,166,923.74 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,146,080,772.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,068,559,876.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,370,946,437.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,912,959,229.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,535,200,865.06 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,637,677,357.82 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,860,256,456.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,844,820,733.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东海证券_2023年年报资产负债表 | 东海证券_2023年年报利润表 |