东海证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,147,198,408.32 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 376,504,807.61 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 35,804,792.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,673,334,885.16 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 138,110,134.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,370,953,028.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 221,343,897.21 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 445,268,993.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,099,893.63 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 4,109,672,764.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,041,638.24 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,102,477,138.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,391,904,325.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,020,951,297.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,888,428.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 307,973.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,196,402.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,288,363.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,288,363.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,091,960.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,997,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,997,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,974,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,225,162.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,844,639.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,281,089,801.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,716,460,198.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,323,299.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,906,360.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,395,457,321.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,055,550,961.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,256,887.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,680,589.22 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,680,589.22 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 20,055,483.74 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 17,522,355.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,533,127.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,673.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,351.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -226,094,317.52 | |
| 财务费用(元) | 240,400,766.71 | |
| 投资损失(元) | -8,247,626.45 | |
| 汇兑损失(元) | -1,969,465.51 | |
| 递延所得税(元) | 77,899,863.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,005,476.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,894,387.69 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,948,862,553.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,370,534,792.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,651,482,600.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,373,654,931.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,535,200,865.06 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,681,896,029.24 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,860,256,456.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -339,906,360.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东海证券_2023年中报资产负债表 | 东海证券_2023年中报利润表 |