东海证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,601,261,528.47 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,648,138,707.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,349,255,668.80 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,872,192,466.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,470,848,370.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 680,853,298.13 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 88,215,184.80 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 935,364,701.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,445,084.41 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 30,120,017.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,244,480,165.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,295,478,451.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,175,369,918.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 374,510.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,510.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 601,847,167.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,086,426.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 683,933,593.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -683,559,082.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,526,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,526,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,415,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 487,590,231.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,938,111.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,947,988,343.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,421,648,343.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,659,451.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,503,040.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,338,954,281.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,395,457,321.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,358,460.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,044,694.11 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,044,694.11 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 40,246,345.93 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 33,568,181.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,678,164.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,566.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 801,787.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -270,425,287.81 | |
| 财务费用(元) | 475,513,842.62 | |
| 投资损失(元) | 6,576,616.08 | |
| 汇兑损失(元) | 6,396,278.57 | |
| 递延所得税(元) | -58,061,659.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,987,458.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,074,200.90 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 410,870,533.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,718,786,608.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,795,963,085.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,535,200,865.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,542,521,707.44 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,860,256,456.28 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,796,432,573.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,503,040.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东海证券_2022年年报资产负债表 | 东海证券_2022年年报利润表 |