东海证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,122,491,863.69 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,109,528,597.67 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,343,859,191.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,002,195,138.69 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,151,694,581.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,729,769,373.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 169,220,458.36 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 263,568,928.24 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 479,814,103.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,319,103.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,952,155,002.50 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,192,172,357.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,257,249,953.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,472,519,419.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,225.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,225.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,811,403.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,811,403.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,786,177.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,379,750.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,833,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,855,329,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,284,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,534,544.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,628,589.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,523,903,134.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,426,615.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -587,011.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,781,572,845.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,338,954,281.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,120,527,126.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,976,216.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,702,827.48 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,702,827.48 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 17,533,025.51 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 15,402,116.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,130,909.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,292.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,762,748.73 | |
| 财务费用(元) | 240,560,691.56 | |
| 投资损失(元) | 4,961,871.87 | |
| 汇兑损失(元) | -1,933,669.48 | |
| 递延所得税(元) | 30,406,997.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,396,158.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,010,839.66 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -3,351,717,626.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -883,521,207.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,284,522,698.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,418,699,756.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,542,521,707.44 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,701,827,370.44 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,796,432,573.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,781,572,845.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东海证券_2022年中报资产负债表 | 东海证券_2022年中报利润表 |