东软股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,978,517.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,065,659.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,044,177.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,133,993.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,438,483.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,129,083.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,012,396.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,713,956.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,330,220.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,994,249.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,994,249.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,994,249.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,885,622.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,947,333.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,832,956.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,832,956.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,503,015.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,070,836.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,573,851.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,397,181.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,630,093.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,630,093.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,562.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,515.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,373.75 | |
| 财务费用(元) | 3,558,849.76 | |
| 投资损失(元) | 122,742.02 | |
| 递延所得税(元) | -850,221.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -850,221.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,640,073.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,664.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,573,851.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,070,836.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,503,015.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东软股份_2024年中报资产负债表 | 东软股份_2024年中报利润表 |