东软股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,855,605.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 858.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,403,019.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,259,483.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,487,777.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,867,596.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,300,286.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,863,232.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,518,893.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,740,590.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,225,010.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,421.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,056,818.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,487,250.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,195,942.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,195,942.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,291,307.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,921,011.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,492,084.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,578,446.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,991,542.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,991,542.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,959,643.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,819,570.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,859,926.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,309,259.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,366,470.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,366,470.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,725.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,108.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,512.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 254,751.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,882,192.00 | |
| 财务费用(元) | 8,125,023.83 | |
| 投资损失(元) | -3,519,372.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,395,705.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,395,705.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,544,722.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,162,134.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,859,926.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,819,570.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,959,643.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东软股份_2022年年报资产负债表 | 东软股份_2022年年报利润表 |