东软股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,703,166.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,292,414.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,995,581.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,336,748.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,891,834.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,782,288.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,917,972.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,928,844.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,066,737.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,225,010.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,721.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,754,732.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,938,733.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,938,733.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,815,999.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,656,205.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,256,117.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,789,223.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,701,546.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,701,546.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,818,809.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,819,570.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,000,761.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,490,902.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,526,890.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,526,890.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,362.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,611.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 162,247.83 | |
| 财务费用(元) | 4,576,955.52 | |
| 投资损失(元) | -1,632,812.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,073,588.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,073,588.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,183,298.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,566,630.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,000,761.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,819,570.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,818,809.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东软股份_2022年中报资产负债表 | 东软股份_2022年中报利润表 |