道尔智控_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,067,863.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,963.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,951,658.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,068,485.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,557,902.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,015,483.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,297,676.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,903,563.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,774,626.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,735,512.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,706,141.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,140.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,773,140.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,466.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,839,466.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,066,325.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,311,251.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,311,251.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,440.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,101,440.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,209,811.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,562,655.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,666,653.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,103,997.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,584,911.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,876,973.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 465,001.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 465,001.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,453.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,544.41 | |
| 财务费用(元) | 157,976.47 | |
| 投资损失(元) | 39,376.91 | |
| 递延所得税(元) | 234,529.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 234,529.11 | |
| 存货的减少(元) | -6,441,122.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,526,545.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,402,904.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,103,997.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,666,653.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,562,655.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 道尔智控_2023年中报资产负债表 | 道尔智控_2023年中报利润表 |