道尔智控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,079,645.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,636.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,326,051.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,602,332.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,098,888.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,407,986.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,936,847.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,130,140.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,573,862.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 8,733,805.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,971,529.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 479,086.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,479,086.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,488.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,404,488.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,925,402.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,627,491.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,360.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,798,852.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,101,147.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,795,784.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,128,959.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,333,174.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,893,555.71 | |
| 资产减值准备(元) | 25,350.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 391,702.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 391,702.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,159.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,988.54 | |
| 财务费用(元) | 170,508.43 | |
| 投资损失(元) | 23,354.25 | |
| 存货的减少(元) | 862,795.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,448,260.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,989,377.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,333,174.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,128,959.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,795,784.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道尔智控_2022年中报资产负债表 | 道尔智控_2022年中报利润表 |