凯瑞环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,528,558.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,009.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,585,715.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,211,282.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,377,196.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,821,432.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,293,877.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,608,978.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,101,483.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,109,798.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,312.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 559,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 562,312.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,414,384.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,414,384.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,852,072.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,355,084.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,355,084.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,905,720.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,661,316.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,567,037.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,211,952.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,045,773.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,882,636.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,928,409.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,007,677.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,027,192.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,165,699.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,165,699.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 535,804.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,213,152.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,744.90 | |
| 财务费用(元) | 1,762,597.34 | |
| 投资损失(元) | -3,312.52 | |
| 递延所得税(元) | -367,379.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -278,027.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,351.85 | |
| 存货的减少(元) | -9,033,482.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,613,232.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,287,653.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,928,409.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,882,636.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,045,773.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯瑞环保_2024年中报资产负债表 | 凯瑞环保_2024年中报利润表 |