凯瑞环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,685,009.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,891,169.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,576,179.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,305,892.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,067,363.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,145,951.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,610,721.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,129,928.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,446,250.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278,648.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,718,648.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,771,508.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,211,508.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,492,860.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,505,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,955,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,683,001.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,489,982.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,372,984.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,417,984.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,464,593.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,347,229.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,882,636.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,866,485.19 | |
| 资产减值准备(元) | 3,880,612.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,340,269.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,340,269.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,085,860.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,430,919.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 463,356.61 | |
| 财务费用(元) | 4,459,279.98 | |
| 递延所得税(元) | -865,628.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -686,925.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -178,703.70 | |
| 存货的减少(元) | -7,063,458.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,180,179.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,208,363.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,882,636.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,347,229.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,464,593.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯瑞环保_2023年年报资产负债表 | 凯瑞环保_2023年年报利润表 |