凯瑞环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,016,537.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,047,045.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,063,583.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,402,498.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,249,267.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,981,652.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,948,371.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,581,789.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,481,793.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 973,817.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,783,817.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,648,902.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,458,902.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,675,084.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,714,013.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,274,013.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,074,013.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,410.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,720,284.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,626,945.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,347,229.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,278,866.12 | |
| 资产减值准备(元) | 995,092.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,083,200.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,083,200.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,089,199.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,811,285.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,861.47 | |
| 财务费用(元) | 2,319,101.94 | |
| 递延所得税(元) | 1,460,963.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,581,394.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,431.10 | |
| 存货的减少(元) | -7,514,379.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,757,952.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,580,512.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,347,229.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,626,945.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,720,284.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯瑞环保_2022年年报资产负债表 | 凯瑞环保_2022年年报利润表 |