海鹰环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,637,901.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,211,914.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,849,815.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,173,022.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,294,680.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,310,176.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,092,247.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,870,127.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,020,311.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,050,201.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,233.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,053,434.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,558.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,121,151.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,358,709.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,305,274.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,280,669.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,280,669.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,387,418.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,872,683.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,260,101.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,020,568.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,694,982.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,317,679.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,012,662.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,463,167.41 | |
| 资产减值准备(元) | -32,351.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,767.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,767.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,501,735.01 | |
| 财务费用(元) | 1,763,934.20 | |
| 投资损失(元) | -3,233.56 | |
| 递延所得税(元) | -464,484.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -464,484.61 | |
| 存货的减少(元) | -882,458.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,968,999.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,333,127.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,012,662.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,317,679.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,694,982.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鹰环境_2024年中报资产负债表 | 海鹰环境_2024年中报利润表 |