海鹰环境_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,463,158.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,310.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,081,287.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,546,756.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,834,470.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,999,461.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,800,370.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,641,327.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,275,631.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,271,125.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,245.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,021,246.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,901.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,004,902.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,344.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,377,378.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,377,378.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,031,781.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,233,014.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,622,286.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,887,082.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,509,704.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,222,235.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,539,915.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,317,679.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,982,657.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,297,689.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 702,155.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 702,155.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 390,558.29 | |
| 财务费用(元) | 1,283,308.71 | |
| 投资损失(元) | -21,245.00 | |
| 递延所得税(元) | -635,148.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -635,148.21 | |
| 存货的减少(元) | -3,655,380.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,969,587.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,111,036.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,317,679.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,539,915.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,222,235.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海鹰环境_2023年年报资产负债表 | 海鹰环境_2023年年报利润表 |