海鹰环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,492,890.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,983.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,801,806.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,345,680.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,185,300.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,515,345.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,779,038.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,831,836.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,311,521.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,965,840.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,608,759.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,608,759.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,608,759.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,198,090.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,198,090.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,979,962.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,720,075.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,700,038.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,498,051.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,076,547.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,616,464.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,539,917.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,582,954.35 | |
| 资产减值准备(元) | 2,043,069.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 520,703.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 520,703.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 249,781.92 | |
| 财务费用(元) | 535,005.50 | |
| 投资损失(元) | -67,064.03 | |
| 递延所得税(元) | -698,063.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -698,063.05 | |
| 存货的减少(元) | -188,379.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,846,528.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,524,046.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,539,917.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,616,464.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,076,547.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海鹰环境_2022年年报资产负债表 | 海鹰环境_2022年年报利润表 |